朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019727 23国债24 12 3.44% 37,125.36
2 190311 19进出11 2 0.48% 5,146.09
3 200219 20国开19 2 0.29% 3,139.54
4 019726 23国债23 2 0.14% 1,488.21
5 148068 22顺丰01 2 0.09% 1,024.84
6 115350 23紫金K1 2 0.09% 1,018.21
7 019709 23国债16 2 0.03% 325.00
8 113059 福莱转债 2 0.00% 10.68
9 113053 隆22转债 2 0.00% 9.87

朱雀基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019727 23国债24 12 3.13% 37,384.84
2 190311 19进出11 2 0.43% 5,107.98
3 200219 20国开19 2 0.17% 2,070.13
4 230208 23国开08 2 0.09% 1,032.08
5 102282230 22紫金矿业MTN003 2 0.09% 1,031.76
6 102101045 21招金MTN001 2 0.09% 1,031.27
7 113053 隆22转债 2 0.05% 561.71
8 019709 23国债16 2 0.03% 323.58
9 113661 福22转债 2 0.00% 0.65
10 113059 福莱转债 2 0.00% 0.56